| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-07-14 | 1.3083 | 1.3083 |
| 400020 | 2015-07-13 | 1.3072 | 1.3072 |
| 400020 | 2015-07-10 | 1.3057 | 1.3057 |
| 400020 | 2015-07-09 | 1.3049 | 1.3049 |
| 400020 | 2015-07-08 | 1.3027 | 1.3027 |
| 400020 | 2015-07-07 | 1.3041 | 1.3041 |
| 400020 | 2015-07-06 | 1.3038 | 1.3038 |
| 400020 | 2015-07-03 | 1.3038 | 1.3038 |
| 400020 | 2015-07-02 | 1.3042 | 1.3042 |
| 400020 | 2015-07-01 | 1.3051 | 1.3051 |