| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-07-28 | 1.3165 | 1.3165 |
| 400020 | 2015-07-27 | 1.3168 | 1.3168 |
| 400020 | 2015-07-24 | 1.3179 | 1.3179 |
| 400020 | 2015-07-23 | 1.3181 | 1.3181 |
| 400020 | 2015-07-22 | 1.3168 | 1.3168 |
| 400020 | 2015-07-21 | 1.3154 | 1.3154 |
| 400020 | 2015-07-20 | 1.3142 | 1.3142 |
| 400020 | 2015-07-17 | 1.3134 | 1.3134 |
| 400020 | 2015-07-16 | 1.3117 | 1.3117 |
| 400020 | 2015-07-15 | 1.3093 | 1.3093 |