| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-08-11 | 1.3188 | 1.3188 |
| 400020 | 2015-08-10 | 1.3189 | 1.3189 |
| 400020 | 2015-08-07 | 1.318 | 1.318 |
| 400020 | 2015-08-06 | 1.3173 | 1.3173 |
| 400020 | 2015-08-05 | 1.3169 | 1.3169 |
| 400020 | 2015-08-04 | 1.3169 | 1.3169 |
| 400020 | 2015-08-03 | 1.316 | 1.316 |
| 400020 | 2015-07-31 | 1.3165 | 1.3165 |
| 400020 | 2015-07-30 | 1.3168 | 1.3168 |
| 400020 | 2015-07-29 | 1.3172 | 1.3172 |