| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-08-25 | 1.3146 | 1.3146 |
| 400020 | 2015-08-24 | 1.3162 | 1.3162 |
| 400020 | 2015-08-21 | 1.3174 | 1.3174 |
| 400020 | 2015-08-20 | 1.3182 | 1.3182 |
| 400020 | 2015-08-19 | 1.3185 | 1.3185 |
| 400020 | 2015-08-18 | 1.3182 | 1.3182 |
| 400020 | 2015-08-17 | 1.319 | 1.319 |
| 400020 | 2015-08-14 | 1.3188 | 1.3188 |
| 400020 | 2015-08-13 | 1.3186 | 1.3186 |
| 400020 | 2015-08-12 | 1.3183 | 1.3183 |