| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-09-10 | 1.32 | 1.32 |
| 400020 | 2015-09-09 | 1.3202 | 1.3202 |
| 400020 | 2015-09-08 | 1.3193 | 1.3193 |
| 400020 | 2015-09-07 | 1.3161 | 1.3161 |
| 400020 | 2015-09-02 | 1.315 | 1.315 |
| 400020 | 2015-09-01 | 1.3154 | 1.3154 |
| 400020 | 2015-08-31 | 1.3163 | 1.3163 |
| 400020 | 2015-08-28 | 1.3167 | 1.3167 |
| 400020 | 2015-08-27 | 1.3157 | 1.3157 |
| 400020 | 2015-08-26 | 1.3147 | 1.3147 |