| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-09-24 | 1.3239 | 1.3239 |
| 400020 | 2015-09-23 | 1.3234 | 1.3234 |
| 400020 | 2015-09-22 | 1.3237 | 1.3237 |
| 400020 | 2015-09-21 | 1.3236 | 1.3236 |
| 400020 | 2015-09-18 | 1.3223 | 1.3223 |
| 400020 | 2015-09-17 | 1.3207 | 1.3207 |
| 400020 | 2015-09-16 | 1.3213 | 1.3213 |
| 400020 | 2015-09-15 | 1.3194 | 1.3194 |
| 400020 | 2015-09-14 | 1.3206 | 1.3206 |
| 400020 | 2015-09-11 | 1.3222 | 1.3222 |