| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-03-24 | 1.2429 | 1.6632 |
| 400020 | 2023-03-23 | 1.238 | 1.657 |
| 400020 | 2023-03-22 | 1.2385 | 1.6576 |
| 400020 | 2023-03-21 | 1.2357 | 1.654 |
| 400020 | 2023-03-20 | 1.2242 | 1.6393 |
| 400020 | 2023-03-17 | 1.2323 | 1.6497 |
| 400020 | 2023-03-16 | 1.2294 | 1.6459 |
| 400020 | 2023-03-15 | 1.2367 | 1.6553 |
| 400020 | 2023-03-14 | 1.2379 | 1.6568 |
| 400020 | 2023-03-13 | 1.2392 | 1.6585 |