| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-12-19 | 0.9806 | 1.327 |
| 400020 | 2023-12-18 | 0.9804 | 1.3267 |
| 400020 | 2023-12-15 | 0.9812 | 1.3278 |
| 400020 | 2023-12-14 | 0.9826 | 1.3296 |
| 400020 | 2023-12-13 | 0.9848 | 1.3324 |
| 400020 | 2023-12-12 | 0.9915 | 1.341 |
| 400020 | 2023-12-11 | 0.9893 | 1.3382 |
| 400020 | 2023-12-08 | 0.9817 | 1.3284 |
| 400020 | 2023-12-07 | 0.9803 | 1.3266 |
| 400020 | 2023-12-06 | 0.98 | 1.3262 |