| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-10-15 | 1.3288 | 1.3288 |
| 400020 | 2015-10-14 | 1.3277 | 1.3277 |
| 400020 | 2015-10-13 | 1.3282 | 1.3282 |
| 400020 | 2015-10-12 | 1.3275 | 1.3275 |
| 400020 | 2015-10-09 | 1.3261 | 1.3261 |
| 400020 | 2015-10-08 | 1.3257 | 1.3257 |
| 400020 | 2015-09-30 | 1.3239 | 1.3239 |
| 400020 | 2015-09-29 | 1.3238 | 1.3238 |
| 400020 | 2015-09-28 | 1.3241 | 1.3241 |
| 400020 | 2015-09-25 | 1.3232 | 1.3232 |