| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-10-29 | 1.3306 | 1.3306 |
| 400020 | 2015-10-28 | 1.3307 | 1.3307 |
| 400020 | 2015-10-27 | 1.3301 | 1.3301 |
| 400020 | 2015-10-26 | 1.3308 | 1.3308 |
| 400020 | 2015-10-23 | 1.3305 | 1.3305 |
| 400020 | 2015-10-22 | 1.3292 | 1.3292 |
| 400020 | 2015-10-21 | 1.3281 | 1.3281 |
| 400020 | 2015-10-20 | 1.3304 | 1.3304 |
| 400020 | 2015-10-19 | 1.3298 | 1.3298 |
| 400020 | 2015-10-16 | 1.3295 | 1.3295 |