| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-11-12 | 1.3365 | 1.3365 |
| 400020 | 2015-11-11 | 1.3365 | 1.3365 |
| 400020 | 2015-11-10 | 1.3345 | 1.3345 |
| 400020 | 2015-11-09 | 1.3356 | 1.3356 |
| 400020 | 2015-11-06 | 1.3359 | 1.3359 |
| 400020 | 2015-11-05 | 1.3347 | 1.3347 |
| 400020 | 2015-11-04 | 1.3346 | 1.3346 |
| 400020 | 2015-11-03 | 1.3334 | 1.3334 |
| 400020 | 2015-11-02 | 1.3326 | 1.3326 |
| 400020 | 2015-10-30 | 1.3317 | 1.3317 |