| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-11-26 | 1.3367 | 1.3367 |
| 400020 | 2015-11-25 | 1.3368 | 1.3368 |
| 400020 | 2015-11-24 | 1.3352 | 1.3352 |
| 400020 | 2015-11-23 | 1.3336 | 1.3336 |
| 400020 | 2015-11-20 | 1.3335 | 1.3335 |
| 400020 | 2015-11-19 | 1.333 | 1.333 |
| 400020 | 2015-11-18 | 1.3314 | 1.3314 |
| 400020 | 2015-11-17 | 1.3322 | 1.3322 |
| 400020 | 2015-11-16 | 1.3342 | 1.3342 |
| 400020 | 2015-11-13 | 1.3336 | 1.3336 |