| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-12-10 | 1.3345 | 1.3345 |
| 400020 | 2015-12-09 | 1.3343 | 1.3343 |
| 400020 | 2015-12-08 | 1.3342 | 1.3342 |
| 400020 | 2015-12-07 | 1.3348 | 1.3348 |
| 400020 | 2015-12-04 | 1.3344 | 1.3344 |
| 400020 | 2015-12-03 | 1.3345 | 1.3345 |
| 400020 | 2015-12-02 | 1.334 | 1.334 |
| 400020 | 2015-12-01 | 1.3338 | 1.3338 |
| 400020 | 2015-11-30 | 1.3337 | 1.3337 |
| 400020 | 2015-11-27 | 1.3335 | 1.3335 |