| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-12-24 | 1.2683 | 1.3383 |
| 400020 | 2015-12-23 | 1.2683 | 1.3383 |
| 400020 | 2015-12-22 | 1.2692 | 1.3392 |
| 400020 | 2015-12-21 | 1.2687 | 1.3387 |
| 400020 | 2015-12-18 | 1.2682 | 1.3382 |
| 400020 | 2015-12-17 | 1.3372 | 1.3372 |
| 400020 | 2015-12-16 | 1.336 | 1.336 |
| 400020 | 2015-12-15 | 1.3351 | 1.3351 |
| 400020 | 2015-12-14 | 1.3352 | 1.3352 |
| 400020 | 2015-12-11 | 1.3346 | 1.3346 |