| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-01-08 | 1.2683 | 1.3383 |
| 400020 | 2016-01-07 | 1.2668 | 1.3368 |
| 400020 | 2016-01-06 | 1.2689 | 1.3389 |
| 400020 | 2016-01-05 | 1.2677 | 1.3377 |
| 400020 | 2016-01-04 | 1.2686 | 1.3386 |
| 400020 | 2015-12-31 | 1.2711 | 1.3411 |
| 400020 | 2015-12-30 | 1.2717 | 1.3417 |
| 400020 | 2015-12-29 | 1.271 | 1.341 |
| 400020 | 2015-12-28 | 1.2702 | 1.3402 |
| 400020 | 2015-12-25 | 1.2693 | 1.3393 |