| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-01-22 | 1.2675 | 1.3375 |
| 400020 | 2016-01-21 | 1.2661 | 1.3361 |
| 400020 | 2016-01-20 | 1.2677 | 1.3377 |
| 400020 | 2016-01-19 | 1.269 | 1.339 |
| 400020 | 2016-01-18 | 1.2676 | 1.3376 |
| 400020 | 2016-01-15 | 1.267 | 1.337 |
| 400020 | 2016-01-14 | 1.2686 | 1.3386 |
| 400020 | 2016-01-13 | 1.267 | 1.337 |
| 400020 | 2016-01-12 | 1.2682 | 1.3382 |
| 400020 | 2016-01-11 | 1.2671 | 1.3371 |