| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-02-05 | 1.2698 | 1.3398 |
| 400020 | 2016-02-04 | 1.2693 | 1.3393 |
| 400020 | 2016-02-03 | 1.2666 | 1.3366 |
| 400020 | 2016-02-02 | 1.2661 | 1.3361 |
| 400020 | 2016-02-01 | 1.2645 | 1.3345 |
| 400020 | 2016-01-29 | 1.2649 | 1.3349 |
| 400020 | 2016-01-28 | 1.2633 | 1.3333 |
| 400020 | 2016-01-27 | 1.2645 | 1.3345 |
| 400020 | 2016-01-26 | 1.265 | 1.335 |
| 400020 | 2016-01-25 | 1.2683 | 1.3383 |