| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-02-26 | 1.2706 | 1.3406 |
| 400020 | 2016-02-25 | 1.2705 | 1.3405 |
| 400020 | 2016-02-24 | 1.2745 | 1.3445 |
| 400020 | 2016-02-23 | 1.2751 | 1.3451 |
| 400020 | 2016-02-22 | 1.2753 | 1.3453 |
| 400020 | 2016-02-19 | 1.2744 | 1.3444 |
| 400020 | 2016-02-18 | 1.2746 | 1.3446 |
| 400020 | 2016-02-17 | 1.274 | 1.344 |
| 400020 | 2016-02-16 | 1.2732 | 1.3432 |
| 400020 | 2016-02-15 | 1.2707 | 1.3407 |