| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-04-10 | 1.2538 | 1.6772 |
| 400020 | 2023-04-07 | 1.2665 | 1.6935 |
| 400020 | 2023-04-06 | 1.2595 | 1.6845 |
| 400020 | 2023-04-04 | 1.2583 | 1.683 |
| 400020 | 2023-04-03 | 1.2549 | 1.6786 |
| 400020 | 2023-03-31 | 1.2433 | 1.6638 |
| 400020 | 2023-03-30 | 1.2351 | 1.6532 |
| 400020 | 2023-03-29 | 1.2306 | 1.6475 |
| 400020 | 2023-03-28 | 1.2329 | 1.6504 |
| 400020 | 2023-03-27 | 1.2457 | 1.6668 |