| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-03-11 | 1.27 | 1.34 |
| 400020 | 2016-03-10 | 1.2697 | 1.3397 |
| 400020 | 2016-03-09 | 1.2705 | 1.3405 |
| 400020 | 2016-03-08 | 1.2709 | 1.3409 |
| 400020 | 2016-03-07 | 1.2705 | 1.3405 |
| 400020 | 2016-03-04 | 1.2692 | 1.3392 |
| 400020 | 2016-03-03 | 1.2709 | 1.3409 |
| 400020 | 2016-03-02 | 1.271 | 1.341 |
| 400020 | 2016-03-01 | 1.2686 | 1.3386 |
| 400020 | 2016-02-29 | 1.2676 | 1.3376 |