| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-03-25 | 1.2748 | 1.3448 |
| 400020 | 2016-03-24 | 1.2743 | 1.3443 |
| 400020 | 2016-03-23 | 1.2751 | 1.3451 |
| 400020 | 2016-03-22 | 1.2749 | 1.3449 |
| 400020 | 2016-03-21 | 1.2753 | 1.3453 |
| 400020 | 2016-03-18 | 1.2742 | 1.3442 |
| 400020 | 2016-03-17 | 1.2723 | 1.3423 |
| 400020 | 2016-03-16 | 1.2711 | 1.3411 |
| 400020 | 2016-03-15 | 1.2719 | 1.3419 |
| 400020 | 2016-03-14 | 1.2719 | 1.3419 |