| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-04-11 | 1.2768 | 1.3468 |
| 400020 | 2016-04-08 | 1.2761 | 1.3461 |
| 400020 | 2016-04-07 | 1.277 | 1.347 |
| 400020 | 2016-04-06 | 1.278 | 1.348 |
| 400020 | 2016-04-05 | 1.2774 | 1.3474 |
| 400020 | 2016-04-01 | 1.2749 | 1.3449 |
| 400020 | 2016-03-31 | 1.2741 | 1.3441 |
| 400020 | 2016-03-30 | 1.2741 | 1.3441 |
| 400020 | 2016-03-29 | 1.273 | 1.343 |
| 400020 | 2016-03-28 | 1.2739 | 1.3439 |