| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-04-25 | 1.2679 | 1.3379 |
| 400020 | 2016-04-22 | 1.2705 | 1.3405 |
| 400020 | 2016-04-21 | 1.2714 | 1.3414 |
| 400020 | 2016-04-20 | 1.2726 | 1.3426 |
| 400020 | 2016-04-19 | 1.2755 | 1.3455 |
| 400020 | 2016-04-18 | 1.276 | 1.346 |
| 400020 | 2016-04-15 | 1.2762 | 1.3462 |
| 400020 | 2016-04-14 | 1.2755 | 1.3455 |
| 400020 | 2016-04-13 | 1.2761 | 1.3461 |
| 400020 | 2016-04-12 | 1.2762 | 1.3462 |