| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-05-10 | 1.2685 | 1.3385 |
| 400020 | 2016-05-09 | 1.2686 | 1.3386 |
| 400020 | 2016-05-06 | 1.2692 | 1.3392 |
| 400020 | 2016-05-05 | 1.2711 | 1.3411 |
| 400020 | 2016-05-04 | 1.2704 | 1.3404 |
| 400020 | 2016-05-03 | 1.2696 | 1.3396 |
| 400020 | 2016-04-29 | 1.2679 | 1.3379 |
| 400020 | 2016-04-28 | 1.2675 | 1.3375 |
| 400020 | 2016-04-27 | 1.2671 | 1.3371 |
| 400020 | 2016-04-26 | 1.2664 | 1.3364 |