| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-05-24 | 1.2735 | 1.3435 |
| 400020 | 2016-05-23 | 1.2733 | 1.3433 |
| 400020 | 2016-05-20 | 1.2719 | 1.3419 |
| 400020 | 2016-05-19 | 1.2709 | 1.3409 |
| 400020 | 2016-05-18 | 1.2705 | 1.3405 |
| 400020 | 2016-05-17 | 1.272 | 1.342 |
| 400020 | 2016-05-16 | 1.2715 | 1.3415 |
| 400020 | 2016-05-13 | 1.2701 | 1.3401 |
| 400020 | 2016-05-12 | 1.2697 | 1.3397 |
| 400020 | 2016-05-11 | 1.2685 | 1.3385 |