| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-06-07 | 1.2765 | 1.3465 |
| 400020 | 2016-06-06 | 1.2758 | 1.3458 |
| 400020 | 2016-06-03 | 1.2758 | 1.3458 |
| 400020 | 2016-06-02 | 1.2756 | 1.3456 |
| 400020 | 2016-06-01 | 1.2752 | 1.3452 |
| 400020 | 2016-05-31 | 1.2746 | 1.3446 |
| 400020 | 2016-05-30 | 1.2733 | 1.3433 |
| 400020 | 2016-05-27 | 1.2735 | 1.3435 |
| 400020 | 2016-05-26 | 1.2736 | 1.3436 |
| 400020 | 2016-05-25 | 1.2735 | 1.3435 |