| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-06-23 | 1.2783 | 1.3483 |
| 400020 | 2016-06-22 | 1.2789 | 1.3489 |
| 400020 | 2016-06-21 | 1.2779 | 1.3479 |
| 400020 | 2016-06-20 | 1.279 | 1.349 |
| 400020 | 2016-06-17 | 1.2772 | 1.3472 |
| 400020 | 2016-06-16 | 1.2764 | 1.3464 |
| 400020 | 2016-06-15 | 1.276 | 1.346 |
| 400020 | 2016-06-14 | 1.2743 | 1.3443 |
| 400020 | 2016-06-13 | 1.2743 | 1.3443 |
| 400020 | 2016-06-08 | 1.2761 | 1.3461 |