| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-07-07 | 1.2806 | 1.3506 |
| 400020 | 2016-07-06 | 1.2805 | 1.3505 |
| 400020 | 2016-07-05 | 1.2804 | 1.3504 |
| 400020 | 2016-07-04 | 1.2804 | 1.3504 |
| 400020 | 2016-07-01 | 1.2804 | 1.3504 |
| 400020 | 2016-06-30 | 1.2803 | 1.3503 |
| 400020 | 2016-06-29 | 1.281 | 1.351 |
| 400020 | 2016-06-28 | 1.2808 | 1.3508 |
| 400020 | 2016-06-27 | 1.2806 | 1.3506 |
| 400020 | 2016-06-24 | 1.279 | 1.349 |