| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-07-21 | 1.2816 | 1.3516 |
| 400020 | 2016-07-20 | 1.2815 | 1.3515 |
| 400020 | 2016-07-19 | 1.2814 | 1.3514 |
| 400020 | 2016-07-18 | 1.2814 | 1.3514 |
| 400020 | 2016-07-15 | 1.2812 | 1.3512 |
| 400020 | 2016-07-14 | 1.2812 | 1.3512 |
| 400020 | 2016-07-13 | 1.2811 | 1.3511 |
| 400020 | 2016-07-12 | 1.281 | 1.351 |
| 400020 | 2016-07-11 | 1.2809 | 1.3509 |
| 400020 | 2016-07-08 | 1.2807 | 1.3507 |