| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-04-24 | 1.2171 | 1.6302 |
| 400020 | 2023-04-21 | 1.2246 | 1.6398 |
| 400020 | 2023-04-20 | 1.2455 | 1.6666 |
| 400020 | 2023-04-19 | 1.2406 | 1.6603 |
| 400020 | 2023-04-18 | 1.2489 | 1.6709 |
| 400020 | 2023-04-17 | 1.2444 | 1.6652 |
| 400020 | 2023-04-14 | 1.2402 | 1.6598 |
| 400020 | 2023-04-13 | 1.246 | 1.6672 |
| 400020 | 2023-04-12 | 1.2594 | 1.6844 |
| 400020 | 2023-04-11 | 1.2607 | 1.6861 |