| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-09-02 | 1.0017 | 1.3541 |
| 400020 | 2016-09-01 | 1.0016 | 1.3539 |
| 400020 | 2016-08-31 | 1.0018 | 1.3542 |
| 400020 | 2016-08-25 | 1.002 | 1.3544 |
| 400020 | 2016-08-18 | 1.0027 | 1.3553 |
| 400020 | 2016-08-11 | 1.0021 | 1.3546 |
| 400020 | 2016-08-04 | 1.0011 | 1.3533 |
| 400020 | 2016-07-28 | 1.0004 | 1.3524 |
| 400020 | 2016-07-25 | 1.2818 | 1.3518 |
| 400020 | 2016-07-22 | 1.2816 | 1.3516 |