| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-09-20 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2016-09-19 | 1.0024 | 1.355 |
| 400020 | 2016-09-14 | 1.0017 | 1.3541 |
| 400020 | 2016-09-13 | 1.0014 | 1.3537 |
| 400020 | 2016-09-12 | 1.0013 | 1.3535 |
| 400020 | 2016-09-09 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2016-09-08 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2016-09-07 | 1.0021 | 1.3546 |
| 400020 | 2016-09-06 | 1.0023 | 1.3548 |
| 400020 | 2016-09-05 | 1.002 | 1.3544 |