| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-10-11 | 1.0047 | 1.3579 |
| 400020 | 2016-10-10 | 1.0045 | 1.3576 |
| 400020 | 2016-09-30 | 1.0026 | 1.3552 |
| 400020 | 2016-09-29 | 1.0023 | 1.3548 |
| 400020 | 2016-09-28 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2016-09-27 | 1.0024 | 1.355 |
| 400020 | 2016-09-26 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2016-09-23 | 1.0027 | 1.3553 |
| 400020 | 2016-09-22 | 1.0025 | 1.3551 |
| 400020 | 2016-09-21 | 1.0022 | 1.3547 |