| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-10-25 | 1.0073 | 1.3612 |
| 400020 | 2016-10-24 | 1.0073 | 1.3612 |
| 400020 | 2016-10-21 | 1.007 | 1.3608 |
| 400020 | 2016-10-20 | 1.0067 | 1.3605 |
| 400020 | 2016-10-19 | 1.0064 | 1.3601 |
| 400020 | 2016-10-18 | 1.0062 | 1.3598 |
| 400020 | 2016-10-17 | 1.0057 | 1.3592 |
| 400020 | 2016-10-14 | 1.0053 | 1.3587 |
| 400020 | 2016-10-13 | 1.0052 | 1.3585 |
| 400020 | 2016-10-12 | 1.0047 | 1.3579 |