| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-11-08 | 1.0059 | 1.3594 |
| 400020 | 2016-11-07 | 1.006 | 1.3596 |
| 400020 | 2016-11-04 | 1.0056 | 1.3591 |
| 400020 | 2016-11-03 | 1.0049 | 1.3582 |
| 400020 | 2016-11-02 | 1.0045 | 1.3576 |
| 400020 | 2016-11-01 | 1.0042 | 1.3573 |
| 400020 | 2016-10-31 | 1.0042 | 1.3573 |
| 400020 | 2016-10-28 | 1.0052 | 1.3585 |
| 400020 | 2016-10-27 | 1.0055 | 1.3589 |
| 400020 | 2016-10-26 | 1.0062 | 1.3598 |