| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-11-22 | 1.0019 | 1.3543 |
| 400020 | 2016-11-21 | 1.0018 | 1.3542 |
| 400020 | 2016-11-18 | 1.002 | 1.3544 |
| 400020 | 2016-11-17 | 1.0025 | 1.3551 |
| 400020 | 2016-11-16 | 1.0034 | 1.3562 |
| 400020 | 2016-11-15 | 1.0037 | 1.3566 |
| 400020 | 2016-11-14 | 1.0045 | 1.3576 |
| 400020 | 2016-11-11 | 1.0053 | 1.3587 |
| 400020 | 2016-11-10 | 1.0058 | 1.3593 |
| 400020 | 2016-11-09 | 1.0059 | 1.3594 |