| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-12-06 | 0.9894 | 1.3383 |
| 400020 | 2016-12-05 | 0.9921 | 1.3417 |
| 400020 | 2016-12-02 | 0.993 | 1.3429 |
| 400020 | 2016-12-01 | 0.9951 | 1.3456 |
| 400020 | 2016-11-30 | 0.9975 | 1.3487 |
| 400020 | 2016-11-29 | 1.0001 | 1.352 |
| 400020 | 2016-11-28 | 1.0016 | 1.3539 |
| 400020 | 2016-11-25 | 1.0016 | 1.3539 |
| 400020 | 2016-11-24 | 1.0017 | 1.3541 |
| 400020 | 2016-11-23 | 1.0017 | 1.3541 |