| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2016-12-20 | 0.9704 | 1.3139 |
| 400020 | 2016-12-19 | 0.973 | 1.3173 |
| 400020 | 2016-12-16 | 0.9751 | 1.32 |
| 400020 | 2016-12-15 | 0.9764 | 1.3216 |
| 400020 | 2016-12-14 | 0.9824 | 1.3293 |
| 400020 | 2016-12-13 | 0.9853 | 1.333 |
| 400020 | 2016-12-12 | 0.9881 | 1.3366 |
| 400020 | 2016-12-09 | 0.9904 | 1.3396 |
| 400020 | 2016-12-08 | 0.9899 | 1.3389 |
| 400020 | 2016-12-07 | 0.9891 | 1.3379 |