| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-01-04 | 0.9787 | 1.3246 |
| 400020 | 2017-01-03 | 0.9774 | 1.3229 |
| 400020 | 2016-12-30 | 0.976 | 1.3211 |
| 400020 | 2016-12-29 | 0.975 | 1.3198 |
| 400020 | 2016-12-28 | 0.9746 | 1.3193 |
| 400020 | 2016-12-27 | 0.9743 | 1.3189 |
| 400020 | 2016-12-26 | 0.9735 | 1.3179 |
| 400020 | 2016-12-23 | 0.9732 | 1.3175 |
| 400020 | 2016-12-22 | 0.972 | 1.316 |
| 400020 | 2016-12-21 | 0.9708 | 1.3144 |