| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-01-18 | 0.9774 | 1.3229 |
| 400020 | 2017-01-17 | 0.9782 | 1.3239 |
| 400020 | 2017-01-16 | 0.9786 | 1.3244 |
| 400020 | 2017-01-13 | 0.9793 | 1.3253 |
| 400020 | 2017-01-12 | 0.9796 | 1.3257 |
| 400020 | 2017-01-11 | 0.9798 | 1.326 |
| 400020 | 2017-01-10 | 0.9797 | 1.3259 |
| 400020 | 2017-01-09 | 0.9795 | 1.3256 |
| 400020 | 2017-01-06 | 0.979 | 1.325 |
| 400020 | 2017-01-05 | 0.9792 | 1.3252 |