| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-05-11 | 1.1996 | 1.6077 |
| 400020 | 2023-05-10 | 1.2006 | 1.609 |
| 400020 | 2023-05-09 | 1.2015 | 1.6102 |
| 400020 | 2023-05-08 | 1.2144 | 1.6267 |
| 400020 | 2023-05-05 | 1.2158 | 1.6285 |
| 400020 | 2023-05-04 | 1.2261 | 1.6417 |
| 400020 | 2023-04-28 | 1.2239 | 1.6389 |
| 400020 | 2023-04-27 | 1.2125 | 1.6243 |
| 400020 | 2023-04-26 | 1.2065 | 1.6166 |
| 400020 | 2023-04-25 | 1.2099 | 1.6209 |