| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-02-08 | 0.9755 | 1.3205 |
| 400020 | 2017-02-07 | 0.9759 | 1.321 |
| 400020 | 2017-02-06 | 0.9771 | 1.3225 |
| 400020 | 2017-02-03 | 0.9776 | 1.3232 |
| 400020 | 2017-01-26 | 0.9784 | 1.3242 |
| 400020 | 2017-01-25 | 0.978 | 1.3237 |
| 400020 | 2017-01-24 | 0.9783 | 1.3241 |
| 400020 | 2017-01-23 | 0.9784 | 1.3242 |
| 400020 | 2017-01-20 | 0.9775 | 1.323 |
| 400020 | 2017-01-19 | 0.9767 | 1.322 |