| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-02-22 | 0.9783 | 1.3241 |
| 400020 | 2017-02-21 | 0.9787 | 1.3246 |
| 400020 | 2017-02-20 | 0.9782 | 1.3239 |
| 400020 | 2017-02-17 | 0.9769 | 1.3223 |
| 400020 | 2017-02-16 | 0.9776 | 1.3232 |
| 400020 | 2017-02-15 | 0.9772 | 1.3226 |
| 400020 | 2017-02-14 | 0.9774 | 1.3229 |
| 400020 | 2017-02-13 | 0.9773 | 1.3228 |
| 400020 | 2017-02-10 | 0.9762 | 1.3214 |
| 400020 | 2017-02-09 | 0.976 | 1.3211 |