| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-03-08 | 0.9778 | 1.3234 |
| 400020 | 2017-03-07 | 0.9784 | 1.3242 |
| 400020 | 2017-03-06 | 0.9781 | 1.3238 |
| 400020 | 2017-03-03 | 0.9772 | 1.3226 |
| 400020 | 2017-03-02 | 0.978 | 1.3237 |
| 400020 | 2017-03-01 | 0.9786 | 1.3244 |
| 400020 | 2017-02-28 | 0.9786 | 1.3244 |
| 400020 | 2017-02-27 | 0.9785 | 1.3243 |
| 400020 | 2017-02-24 | 0.9788 | 1.3247 |
| 400020 | 2017-02-23 | 0.978 | 1.3237 |