| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-03-22 | 0.976 | 1.3211 |
| 400020 | 2017-03-21 | 0.9759 | 1.321 |
| 400020 | 2017-03-20 | 0.9765 | 1.3218 |
| 400020 | 2017-03-17 | 0.9764 | 1.3216 |
| 400020 | 2017-03-16 | 0.9772 | 1.3226 |
| 400020 | 2017-03-15 | 0.9764 | 1.3216 |
| 400020 | 2017-03-14 | 0.9763 | 1.3215 |
| 400020 | 2017-03-13 | 0.9766 | 1.3219 |
| 400020 | 2017-03-10 | 0.976 | 1.3211 |
| 400020 | 2017-03-09 | 0.9767 | 1.322 |