| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-04-07 | 0.9782 | 1.3239 |
| 400020 | 2017-04-06 | 0.978 | 1.3237 |
| 400020 | 2017-04-05 | 0.9778 | 1.3234 |
| 400020 | 2017-03-31 | 0.9755 | 1.3205 |
| 400020 | 2017-03-30 | 0.9747 | 1.3194 |
| 400020 | 2017-03-29 | 0.9764 | 1.3216 |
| 400020 | 2017-03-28 | 0.9771 | 1.3225 |
| 400020 | 2017-03-27 | 0.9769 | 1.3223 |
| 400020 | 2017-03-24 | 0.9766 | 1.3219 |
| 400020 | 2017-03-23 | 0.976 | 1.3211 |