| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-04-21 | 0.9712 | 1.315 |
| 400020 | 2017-04-20 | 0.9716 | 1.3155 |
| 400020 | 2017-04-19 | 0.9726 | 1.3168 |
| 400020 | 2017-04-18 | 0.9743 | 1.3189 |
| 400020 | 2017-04-17 | 0.9757 | 1.3207 |
| 400020 | 2017-04-14 | 0.9771 | 1.3225 |
| 400020 | 2017-04-13 | 0.9786 | 1.3244 |
| 400020 | 2017-04-12 | 0.9788 | 1.3247 |
| 400020 | 2017-04-11 | 0.9791 | 1.3251 |
| 400020 | 2017-04-10 | 0.9784 | 1.3242 |