| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-05-08 | 0.9665 | 1.3089 |
| 400020 | 2017-05-05 | 0.9681 | 1.311 |
| 400020 | 2017-05-04 | 0.969 | 1.3121 |
| 400020 | 2017-05-03 | 0.9694 | 1.3126 |
| 400020 | 2017-05-02 | 0.9706 | 1.3142 |
| 400020 | 2017-04-28 | 0.9713 | 1.3151 |
| 400020 | 2017-04-27 | 0.9704 | 1.3139 |
| 400020 | 2017-04-26 | 0.9704 | 1.3139 |
| 400020 | 2017-04-25 | 0.9705 | 1.3141 |
| 400020 | 2017-04-24 | 0.9708 | 1.3144 |