| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-05-22 | 0.9638 | 1.3055 |
| 400020 | 2017-05-19 | 0.9644 | 1.3062 |
| 400020 | 2017-05-18 | 0.9643 | 1.3061 |
| 400020 | 2017-05-17 | 0.9657 | 1.3079 |
| 400020 | 2017-05-16 | 0.9654 | 1.3075 |
| 400020 | 2017-05-15 | 0.9646 | 1.3065 |
| 400020 | 2017-05-12 | 0.9641 | 1.3059 |
| 400020 | 2017-05-11 | 0.9641 | 1.3059 |
| 400020 | 2017-05-10 | 0.9642 | 1.306 |
| 400020 | 2017-05-09 | 0.9667 | 1.3092 |