| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-06-07 | 0.9684 | 1.3114 |
| 400020 | 2017-06-06 | 0.9667 | 1.3092 |
| 400020 | 2017-06-05 | 0.9668 | 1.3093 |
| 400020 | 2017-06-02 | 0.9662 | 1.3085 |
| 400020 | 2017-06-01 | 0.9647 | 1.3066 |
| 400020 | 2017-05-31 | 0.9643 | 1.3061 |
| 400020 | 2017-05-26 | 0.9637 | 1.3053 |
| 400020 | 2017-05-25 | 0.9636 | 1.3052 |
| 400020 | 2017-05-24 | 0.9631 | 1.3046 |
| 400020 | 2017-05-23 | 0.9626 | 1.3039 |